羣益投信看多臺股 Q1留意兩變數

羣益投信看多臺股 Q1留意兩變數

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臺股在總統大選前夕觀望氣氛濃厚,指數仍在月線之下徘徊。圖/本報資料照片

羣益投信看臺股展望

臺股在總統大選前夕觀望氣氛濃厚,指數仍在月線之下徘徊。羣益投信投研部主管陳沅易認爲,國際股市近兩個月來累計漲幅已大,漲多了結賣壓浮現,壓抑臺股表現。但整體來看,隨着產業庫存水位轉趨健康,上市櫃獲利看增,對臺股仍抱持正向看法,獲利預期調整與Fed降息爲首季須留意兩大變數。

陳沅易指出,各產業庫存經歷一年以來消化已逐漸邁向健康水位,預估2024年上市企業獲利成長15%。惟在中國消費力道尚未恢復以及歐美在高利率環境下,消費以民生必需品爲主,排擠新興科技及運動類產品消費需求,以至終端消費拉貨動能緩慢。

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而臺股2023年在高股息資產資金涌入下,帶動股價先行推升,惟目前市場對於2024年降息次數、幅度與時間都偏向樂觀,將是後續行情波動的風險因子,相對看好高股息資產表現,而目前臺灣景氣對策信號爲黃藍燈20分,再次轉爲黃藍燈則是可單筆買進時間點。

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羣益投信分析,整體來看,在基本面修復、產業庫存去化有成,以及資金寬鬆有望等條件下,仍相對有利於臺股表現,在產業佈局方面,在AI商機擴大並續熱之下,可持續留意國際晶片大廠相關的半導體供應鏈、記憶體、高速傳輸/MEMS/DDR5等IC設計及PCB材料升級。

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另外,市場關注美聯準會最新貨幣政策動向,陳沅易認爲,雖然目前基本面並不支持過早降息,但從對衝流動性收緊角度,Fed也有理由提前降息、結束縮表,甚至有擴表的可能,研判2024年第二季縮表會重新開始導致流動性收縮並消耗準備金,進而對美股產生壓力,除非Fed決定預防式解決問題,將可能成爲提前降息的理由。

針對ETF投資策略,羣益投信ETF及指數投資部經理人曾盈甄指出,股票ETF挑選聚焦「權值」、「高息」、「半導體」三大主軸,兼具產業龍頭及ESG低碳優勢,同時可參與保單資金挪移,資金流向高息ETF行情,在半導體產業復甦下,加上生成式AI引領創新熱潮,相關供應鏈也跟着動起來,半導體股營運與表現皆值得期待。

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