操盤心法-指數高檔震盪整理 審慎選股操作

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加權指數1120829日線圖

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市場分析: 受鮑爾鷹中帶鴿表演說及美股四打指數收紅影響,臺股週一開高震盪收紅,以半導體、電子、塑化、鋼鐵及玻璃類帶動,大盤指數漲27.68點收16,509.26點。

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臺股週一盤勢由電子、半導體、塑化、鋼鐵及玻璃類帶動,各類股輪動漲跌互見。展望9月指數將偏高檔整理,建議選股不選市,因臺積電日前曾表示過第三季電子業爲旺季不旺,科技股趁勢正在回檔整理,也適度給予投資人換股操作、逢低佈局的機會。

觀盤重點:

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鮑爾表示,更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平,可能會使通膨進一步上升面臨風險,準備於適當情況下升息,並打算將政策保持在限制性水平,直到確信通膨持續下降以實現目標。除鷹中帶鴿,也提及未來會議將「謹慎審議」是否需再度調升利率,暗示9月可能暫緩升息,並堅定表示2%將是未來的既定通膨目標。

臺灣產業迴歸基本面,須檢視手中持股於8月財報公佈表現好壞,漲多但基本面沒有營收成長的會回到合理價位,而真正表現出色的股票將會現形,也可檢視手中持股,重新逢低佈局,以選股不選市的策略操作。

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独酌亦可!

AI科技股的長期趨勢不變,持續看到生成式AI生態圈帶動的運算力需求。過去摩爾定律說明:每18個月晶片的效能可提高一倍,是一種線性增長。但目前的AI人工智慧發展對於「算力」的需求,可能要求更快速且大量的GPU晶片支援,過去幾年曾有6至8個月算力需求將成長一倍的統計。另實證研究,大型AI模型,若要再提升準確率,每2%可能需要再增加30%以上的資料及算力,對於算力及資料的需求成長爲指數增長。

過去個人電腦時代舊機汰換可能是一年半以上到兩年之間纔會汰舊換新,但AI時代來臨,目前看到的資本支出比例可能時間更短,甚至設備花費要增加數十倍以上;這也說明生成式AI的生態圈影響,後續成長爆發力及相關「算力」需求的成長規模將更快速。

投資建議:

儘管受到美股與基本面的影響,臺灣科技股8月已進入修正階段,9月將持續高檔整理,但漲多回檔仍爲良性,由於臺積電法說表示第三季旺季不旺行情,科技股表現疲弱,大盤不易突破之前萬七上高點,盤勢將以個股表現爲主。

展望9月建議分批佈局股價修正且具中長期成長潛力的,逢低買進真正能夠受惠AI商機的個股,也就是買對且不買貴。看好產業爲AI半導體、檢測族羣、網路雲端、重電及基建ESG,儘管重電和基建並無短期成長爆發力,但搭配美國基建政策推動,未來3至5年仍持續具表現機會,建議可以電子與傳產類股皆佈局,持續掌握輪動表現機會。

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